基金会计

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刷新日期: 2020-01-30  截止日期: 2020-02-17

职位描述

岗位职责
1、负责公司管理产品:公募基金、年金组合、一对一专户组合、一对多专户组合、社保组合、保险组合、货币型专户的日常会计估值与核算对账;
2、各类型产品定期报告的制作,编制财务报表,并为公司相关部门提供数据复核支持;
3、根据规定及时向监管部门报备基金产品核算的相关数据;
4、整理、提交核算系统相关业务需求,负责公司新业务估值系统的测试及测试报告的编制;
5、认真记录日常工作如对账、数据统计等工作流程步骤清单;
6、负责基金产品书面档案的整理存档及保管、专户清算信息进展情况记录、公共类核算工作表制作、为基金产品审计提供相关资料;
7、负责新组合系统建账参数及公共信息参数设置。
岗位要求
1、重点大学会计相关专业本科及以上学历;
2、具备1年及以上四大会计师事务所工作经验,或1年及以上基金公司基金会计岗位工作经验;
3、适应能力强,能承受一定的工作压力;
4、工作态度严谨仔细,责任心强,有良好的团队合作能力。

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