职位描述

岗位职责：
1. 参与宏观经济数据的分析和建模，通过数据挖掘算法分析和预测时序数据。
2. 完善现有监控模型和风险模型，实现宏观指标的自动化更新，预警和风控。 3. 参与债券指数抽样复制选券和回测工作。
4. 参与宏观大类资产配置模型开发研究。
5. 快速实现领导相关策略和想法，及时沟通反馈，制作相关PPT。
任职资格：
1. 国内外重点高校计算机，数学，统计和金融类专业硕士在读，优秀的应届毕业生也考虑。
2. 有相关金融机构实习经历者优先，在金融机构从事数据分析等工作经历者优先。
3. 拥有扎实的经济金融理论基础和研究功底，掌握并能熟练运用Wind, Python。
4. 具备良好的（中英文）阅读和报告撰写能力，能熟练运用统计软件进行数据处理分析。
5. 踏实、勤奋、积极主动，具备良好的沟通协调能力和团队合作意识。
任务计划表：
前两周: 熟悉宏观金融数据和Wind API接口，掌握利用Python语言快速获取金融数据的能力
前一个月: 完善目前已有的宏观数据获取，处理和建模等程序，完成各项金融指标每日更新，为每日报告文档提供数据支撑
第二、三个月: 1.对领导提出的策略和想法快速实现，验证和反馈
2.帮助正式员工查阅相关金融理论文献和研究结果，参与债券指数抽样复制工作。
3.协助正式员工研发宏观大类资产配置模型。
实习结果:
1.实习生熟练掌握Python语言和Wind数据服务终端。
2.完成部门金融指标的跟踪程序，实现宏观指标的自动更新和信号预警。
3.熟悉宏观经济学，理解金融经济模型，掌握理论知识在实际中的应用。
4.了解各类债券品种相关数据，完成债券指数抽样复制工作。